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【英大期货】市场投资策略

作者:admin      发布日期:2020-02-07   点击:

一.黑色系列
【焦煤焦煤】
? 周四夜间,焦煤1909高位开盘,震荡运行,报收2164,上涨27,涨幅1.26%。近期焦企开工整体下滑,供给有收紧之势。库存方面,焦企焦煤库存下滑,出货压力不大,目前部分钢厂落实首轮提涨,期货主力合约夜盘高开震荡运行,建议短线操作。 
??周四夜间,焦煤1909震荡下行,报收1399.5,下跌7,跌幅0.5%。近期山西洗煤厂陆续复工,焦煤供给有所回升。下游焦企面临限产压力,需求走弱,期货价格上方压力仍存,建议短线操作。
【动力煤】
?   周四夜盘动力煤期货探底回升,维持弱势,595一线继续承压。受到高温天气影响,电厂日耗快速提升,达到年内新高,预期将持续到下月中旬。电厂库存依旧维持高位,补库预期相对较弱。市场关注未来主产地煤矿安全生产升级,对产量释放有一定影响,但6月产量达到年内高位,供应依旧平稳。期价在快速拉涨后升水现货,压力加大,空单少量持有。
【铁矿石】
周四夜盘,铁矿1909合约偏强震荡,报874元/吨,涨11.5元/吨,涨幅1.33%。BDI指数报1947点,下跌67点或3.3%,Fastmarkets MB62%品位铁矿石价格报117美元,涨幅2.77%。资金和情绪受到Vale季报供给反弹预期影响,关注港口库存。技术面上,关注20日线880附近的阻力,建议反弹抛空为主。
【螺纹钢、热卷】
        周四夜盘,螺纹1910合约偏强震荡,报3952元/吨,涨34元/吨,涨幅0.87%。Mysteel发布库存数据,螺纹社会库存报616.98万吨,较上周增加20.76万吨,钢厂库存报241.69万吨,涨4.62万吨。关注高炉开工率和中央政治局政策动向。技术面上,5日线3936被收复,建议回调多单介入。
二.能源化工系列
【PTA】
      盘面上看,上一个交易日PTA主力合约1909高开20点后维持小幅振荡,日盘继续振荡下跌,收盘5334,最高5464,最低5324,增仓20.5万手,量增16.7万手。当晚夜盘低开10点后小幅反弹,收5378,减仓1.6万手。
现货价格方面,7月25日齐鲁石化和天津石化的PX出厂价格6935元/吨,较上日持平。7月24日FOX南韩PX价格818美元/吨,较上日下跌3美元/吨。7月25日华东地区PTA市场价(高端价)报5700元/吨,较上日下跌120元/吨。
消息面上,中东的紧张局势与中美重开贸易谈判,带动原油反弹。
装置动态,7月24日PTA工厂开工率88.89%,较上日降低1.40%,聚酯工厂开工率85.04%,较上日降低0.52%,江浙织机开工率72.00%,较上日持平。
恒力石化与中化弘润PX新装置计划5月投产,下半年计划投产的PX装置保守会计在400万吨以上。
福海创450万吨/年PTA装置原计划7月3日进入检修,7月9日停车检修,预计检修14-20天。四川能投100万吨/年PTA装置6月5日停车检修,6月27日晚间投料生产。蓬威石化90万吨/年PTA装置6月25日停车检修,6月27日升温重启。于2017年5月开工建设的位于浙江平湖的浙江独山能源(新凤呜投资)500万吨/年PTA项目中的一期220万吨/年PTA装置计划2019年9月上旬投产。
综合来看,上交易日进口PX价格小跌,国产PX价格持平,PTA开工维持高位,而下游聚酯、江浙织机开工较月初持续回落,现货PTA价格继续下跌。上交易日PTA1909继续下跌,空头再度发力,但短期下跌空间不大,夜盘时段小幅反弹,空单减仓退出后继续观望。
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【聚丙烯】
     从盘面上看:周四聚丙烯主力合约1909,全天持续低位震荡,全天小幅收阴。周四聚丙烯1909主力合约最高价8642元/吨,最低价8545元/吨,收盘价8588元/吨。收盘价较周三结算价小幅下跌57点,下跌幅度0.66%,持仓量42.6万手,较上一个交易日小幅增加3620手,成交量80.4万手,较上一交易日减少28.4万手。
消息面上,7月25日聚丙烯现货,从煤化工竞拍来看,标品成交降温,整体大盘成交清淡,今日拉丝成交率68%,较昨日下滑 6%;共聚拍卖成交率在 34%,较昨日压缩 47%。今日石化拉丝价格部分稳定为主。中石化方面,各大区拉丝定价均保持稳定;中石油方面涨跌互现,中油华东拉丝挂牌上涨 50 元/吨,中油西南拉丝挂牌下调50 元/吨,其余大区拉丝价格均保持稳定。煤化工拉丝拍卖价格部分出现 50 元/吨下滑。今日丙烯市场价格仍有探涨意愿,山东丙烯市场主流成交 7800-7850 元/吨。甲醇市场近期底部运行,逢低试多,关注远期合约。PP 粉料价格稳定居多,山东地区主流成交在 8400-8450 元/吨,江浙地区多在 8350-8450 元/吨,成交气氛平平。华东地区现货升水 84 元/吨,基差小幅扩大。石化库存 76.5 万吨,较昨日下降 4.5 万吨,部分下游适量补仓。
操作上建议,周四聚丙烯1909主力合约最高价8642元/吨,最低价8545元/吨,收盘价8588元/吨。宏观方面,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,今日不开展逆回购操作。鉴于今日有1000 亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼 1000 亿元。昨日资金利率继续全线下行,短端与长端资金利率倒挂的现象得以消退,从上海银行间同业拆放利率(Shibor)来看,14 天Shibor 下行幅度最大为下行 13.4 个基点,隔夜Shibor 与 7 天 Shibor 均有一定程度下行。技术上,7月25日聚丙烯主力合约1909收盘价在日线在布林中轨之下,属于空头趋势,现货部分地区陷入观望,基差为84。现阶段可以以布林中轨为止损开空单,重点关注8500点整数关口是否有效,如果跌破8500点空单可以继续持有,合理控制仓位,注意止损。
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【塑料】
      上游原材料价格方面,乙烯穿越火线R东南亚报748-754美元/吨,较上一交易日持平;穿越火线R东北亚报837-845美元/吨,较上一交易日持平。
现货价格方面,PE市场价格延续跌势,下游成交一般。石化出厂价部分继续下调。其中齐鲁石化7042报7800元/吨,较上一交易日持平;扬子石化7042报7850元/吨,持平;广州石化7042报7800元/吨,持平;茂名石化7042报7700元/吨,持平。昨日PE市场现货价格小幅续跌。部分石化继续下调价格,市场交投气氛疲软,商家多随行跟跌。下游接货谨慎,随用随拿为主。国内LLDPE主流价格在7600-7800元/吨。
技术面上,周四连塑1909合约平开低走,收中阴线。夜盘开于7650,夜盘开盘后窄幅震荡,白盘延续弱势调整后跳水,午后低位企稳震荡,最终收盘7565,跌85,跌幅1.11%。成交量较上一交易日减17.1万手至52.6万手,持仓量增1.8万手至58.5万手。操作建议:昨日塑料继续震荡下跌,上方承压60日均线及20日均线,短期弱势,前期空单可依托下跌趋势线7700持有。
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【橡胶】
盘面上看,周四主力1909合约减仓上行,尾盘报收于10860元/吨,较上一交易日上涨1.97%,减仓1.56万手,成交39.09万手。
现货价格方面,上海市场17年国营全乳(云象)报价在10750(+200)元/吨;越南3L报价11200(+200)元/吨;泰国3号烟片12800(+150)元/吨;云南18年全乳胶10850(+150)元/吨。海南国营橡胶加工厂天然橡胶鲜胶水干胶入厂收购价持稳于9800元/吨元/吨。泰国合艾原料市场生胶片47.45(+0)泰铢/公斤;泰三烟片49.19(+0)泰铢/公斤;田间胶水45.5(+0)泰铢/公斤;杯胶37(+0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐魯石化丁苯橡胶1502市场价10000(+0)元/吨;顺丁橡胶市场价10400(+0)元/吨。
综合来看,目前国内外产区均处于割胶期,供应量逐渐增长,而国内消费逐步进入淡季,后市需求面不容乐观,叠加证监会批准20#胶于8月12日正式上市等消息影响,沪胶或维持偏弱震荡格局,建议10500-11000区间交易为宜,注意止损。

三.综合
1、国务院领导人就全国推进健康中国行动电视电话会议作出重要批示,要进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针,加强政策统筹和部门协同,推动健康中国行动不断取得新成效。鼓励个人、家庭积极参与健康行动,促进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变。
2、国务院副总理韩正:要有序推进“证照分离”改革全覆盖,把所有涉企经营许可事项都纳入改革轨道;在自由贸易试验区率先实现“证照分离”改革全覆盖,条件成熟时在全国推开。
3、商务部:将于7月30日-31日在上海举行第十二轮中美经贸高级别磋商;重启经贸磋商是中美两国元首大阪会晤达成的重要共识,与贸易采购没有直接的关系;上半年中国对美利坚合众国非金融类直接投资同比下降约20%,美方欢迎中国投资不应仅停留在口头上。
4、商务部就美有关人士发表公开信答记者问:公开信充斥着霸权思想、冷战思维,诋毁、抹黑中国的内外政策,鼓动中美经济脱钩,极力挑动中美对抗、冲突,危言耸听,毫无依据;挑动中美对抗冲突不是美利坚合众国社会的主流民意,推动中美合作共赢才是顺应民心之举;中方始终认为,中美经贸合作互利共赢,中美经济高度融合,都是全球产业链、价值链中的重要组成部分,带骨连筋;美利坚合众国内少数人鼓动要把两国经济“脱钩”,不理智、不现实、不可行。
5、市场监管总局发布《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》,禁止具有市场支配地位的经营者以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品;禁止具有市场支配地位的经营者没有正当理由,以低于成本的价格销售商品,搭售商品或者在交易时附加其他不合理的交易条件,对条件相同的交易相对人在交易条件上实行差别待遇等。
6、市场监管总局公布《禁止垄断协议暂行规定》,禁止具有竞争关系的经营者就商品或者服务价格、限制商品的生产数量或者销售数量、分割销售市场或者原材料采购市场、联合抵制交易等达成垄断协议;禁止经营者与交易相对人就商品价格达成垄断协议;禁止行业协会制定、发布含有排除、限制竞争内容的行业协会章程、规则、决定、通知、标准等。
7、市场监管总局发布《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》,行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织不得滥用行政权力,妨碍商品在地区之间的自由流通,排斥或者限制外地经营者在本地投资或者设立分支机构。
8、人社部:上半年全国基本养老、失业、工伤保险参保人数持续增加,三项社会保险基金总收入2.87万亿元,总支出2.47万亿元,累计节余6.96万亿元;截至6月底,18个委托省(区、市)签署的8630亿元委托投资合同中已有7062亿元养老金到账投资运营。
9、促进浦东新区改革再出发决定草案26日起实施,围绕深化改革、扩大开放、创新发展、产业升级和城市功能等重点领域,支持新区在深化改革方面先行先试,围绕自贸区和科创中心建设等重点工作,浦东新区可以暂调或暂时停止适用本市部分规定。
10、央行周四不开展逆回购操作。央行公开市场连续大额净回笼资金,Shibor普遍走高,7天Shibor报2.6420%,上涨8.10个基点。
11、北京:下半年将研究出台推动和规范市管企业混改政策,开展第四批国家混合所有制改革试点;深入开展产权层级压减工作,确保年底前压减至六级以内。
12、广东:一直积极与国家部门沟通争取汕头市申建自贸区事宜;建议汕头市做好自贸试验区改革创新经验的复制推广工作,深化体制机制创新,提高投资贸易便利化水平。
13、中国香港6月贸易帐逆差552亿港元,预期逆差491亿港元,前值逆差347亿港元;出口同比减9%,预期减2.3%,前值减2.4%;进口同比减7.5%,预期减3%,前值减4.3%。
14、杭州嘉兴签订共建都市区框架协议,着力构建全方位、宽领域、多层次的对接共融格局,共建杭州都市区,共同打造杭州大湾区核心区和长三角金南翼,全面融入长三角。
15、经参头版:精耕实业凝聚增长动力。面对复杂多变的外部环境,我国坚定推进供给侧结构性改革,引导资金脱虚向实,精耕实业,推进创新。今年上半年经济增长保持总体平稳、稳中有进的发展态势,主要宏观经济指标运行在合理区间,经济结构在优化调整,经济增长动力也在不断凝聚。
16、人民日报海外版头版:19.5万亿,“购物车”带旺消费升级。上半年,社会消费品零售总额19.5万亿元,同比增长8.4%,站在去年创下的38万亿元大关之上,消费仍然跑出了不错的增速。体量节节攀升,升级方兴未艾。中国消费,成长性十足。

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